洋河股份的小思考（转）
1. 公司是否经营正常,是否出现重大负面问题。2. 公司销售是否达到或超过预定计划目标,业绩是否超预期。3. 并购双沟是否有利于公司未来的战略扩张,影响是否正面。即使收购价格略高于第一次价格,对公司财务管 理是否有很大的影响。同时收购双沟高管个人持有的双沟股份是否是控股双沟的战略需要。4. 是否看好洋河的管理团队和激励机制。5. 是否看好白酒消费行业的前景6. 前期小非的部分减持,是否其真的不看好公司未来的发展,还是小非自身财务需要。7. 对于年符合增长超过50%-70%的成长绩优股,10年40余倍市盈率是否过高,若11年仍能保持50%增长,那么市盈率将降至20多倍。8. 发改委近日已明确表态,白酒提价是市场行为不受管控,白酒提价11年是否还有提高出厂价的空间,10年只提高了出厂价5%,在完成全国布局若再次提价对业绩的影响将超过往年。9. 大消费是否受策支持。10.11年白酒行业并购资源整合是否还要进行。建议冷静分析,实地考察后再做去留决定。
另外,根据本人对蓝色经典市场销售情况结合收集的有关洋河的经营情况,还未发现实质的负面信息,并且公司某些方面可能还有让人激动的意外惊喜。继续跟踪!
老调重谈,基酒不是问题,洋河在上市前早就未雨绸缪了,每年基酒都扩产并储存,双沟管理层不比别人傻,在没有基酒供应的情况下就制定全国战略,何况双沟并购成功及扩产一期的竣工投产,基酒是问题???董事长去年两次在公开媒体也说过基酒不是问题。
说真的,以后心怀叵测的个别机构就别老拿基酒问题说事儿了,再说就没意思了。
在跌了近30%后,再利用媒体打压的目的就很值得惕了!不必人云我云!诱空完毕,战略投资机构可以大举建仓了!弄不好从此走上持续中线上涨之路!
另外并不否认周期类有部分行业的估值修复行情,这并不矛盾,关键是业绩能否支撑股价,银行券商板块的估值修复行情一定会展开。
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